财务,暂时取消双线管理模式(财务有两个上级,总部财务和分支机构老总),所有分支机构财务直接向总部财务中心负责,年度预算内支出,一律由总部审批,其他支出一律不予审批;所有公司采购,一律由公司总部财务中心人员和总部品类采购总监联合监督下才能执行。这样就把人权、事权和财权尽可能地集中总部,便于集中集团资金。
徐梦蕾到公司前,詹丽娟又把公司可能用到资金的地方,一一作了列举,第一是预备员工退股的资金,如果员工实在闹得凶,可以和员工商议,退还入股本金。至于分红,今年业绩下滑,没有可分配的利润,再加上这个官司就是和协议有关,暂时不会有多余资金的支出。所以留2000万足够。第二是供应商那边是延后四个月结款,这是行业规矩,到期的供应商资金需求量是1.1亿左右。第三是员工工资,大概需要1000万左右。除去这三项主要的开支,还需要还贷款当期本金和利息,共2000万左右。这样算下来,还有4000万左右的流动资金,再加上每月2亿左右流水进账,在不进行同业拆借的情况下,可短期周转的资金是2.4亿左右。
詹丽娟有条不紊、全面具体的工作安排,让徐梦蕾大加赞赏。今天下午查出了可能的幕后黑手、可疑资金流向、可疑的幕后交易,又把集团内部的人权、事权和财权进行了有效的集中。
现在,徐梦蕾唯一着急的就是翁百辉的调查结果,有了这个调查结果就用法律武器,把这些店长、笔迹造假人、中间人和幕后黑手一网打尽。潜在的威胁也就完全解除了。
当天晚上,徐梦蕾和唐母通过电话后,就睡在了公司。
梦里,云鼎商超集团度过了危机,唐之信又自信满满地率领集团总部的员工,在波云诡异的商战里,征战杀伐,横断天下......